多空因素交织 私募聚焦结构性机会

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  本周以来,A股短期触底格局逐步显现,不过市场盘升动力也在一定程度上遭遇限售股减持、年中时点市场流动性面临季节性考验等因素影响。私募机构表示,在市场逐步扭转前期颓势、股指持续弹升空间仍面临不确定性的背景下,宜关注结构性投资机会。

  短期盘局难破

  来自A股市场的最新市况显示,上证综指等主要股指在经过本周前两个交易日的持续反弹后,周三、周四再度出现窄幅休整。而对于A股短期触底之后的市场走向,目前私募机构整体研判观点仍然偏向中性。

  基岩资本副总裁范波认为,经过前期长达一个多月的调整,A股不少优质个股都有了一定幅度的回调,不少标的都处于相对便宜的估值区间。而与此同时,A股纳入富时罗素指数体系将于6月24日生效,这些因素的叠加正在成为近期外资逆势回流的主要原因。从本周的市况来看,中长期外资资金流动状况可能出现持续改善,进而成为新一轮行情的主导力量,但另一方面,本周以来大盘的上涨与消息面利好因素相关度相对更高,现阶段大盘仍未彻底扭转低位震荡格局。此外,在地方债密集发行、银行半年度MPA考核等因素下,6月中下旬A股市场在流动性和资金面上可能还面临一定压力。而现阶段部分个股的解禁和股东减持压力,预计也会对市场带来一定影响。综合各方面因素,短期A股整体上仍然处于难涨难跌的平衡格局。

  六禾投资副总裁陈震表示,现阶段宏观经济自主性反弹的动力和概率都相对不足,市场出现系统性上涨可能还需等待机会。

  结构机会可期

  对于当前A股市场的具体投资机会,少数派投资分析认为,从近期市场资金流向来看,5月北向资金的净流出态势已经被彻底逆转。同时,本周二市场的大涨主要是与基建投资相关度高的建筑建材以及白酒等行业板块,这反映了对基建投资改善的预期,但目前基建投资回升幅度尚难以对冲其它需求下行。综合市场权重板块静态估值、宏观经济长期增长前景等因素来看,优质蓝筹股仍然会有较好的结构性投资机会。

  另一方面,在近期市场个股活跃度较前期显著提升的背景下,包括5G、稀土等主题性投资机会也普遍得到私募业内的集中关注和看好。私募排排网本周发布的一份问卷调查显示,对于近一年来涨幅超过30%的5G概念板块,有多达90.90%的受访私募机构认为,随着5G商用的推进,5G概念将会是长期热点,所带来的投资机会也会贯穿始终;仅有9.10%的私募认为目前市场关于5G概念股的行情是否会持续难以判断。

  多位私募业内人士就此分析指出,在当前市场整体仍未彻底扭转区间震荡的背景下,市场投资机会预计仍然会体现在主流资金认可度较高的主题行业优质个股,以及一些基本面有长期向好基础的价值个股上。

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